百亿私募最新持仓揭晓！高毅持股超130亿！邓晓峰重仓有色龙头

近期，陆陆续续有部分A股上市公司披露了2023年的年报，除业绩数据外，十大流通股东数据也随之浮出水面。

百亿私募作为私募中的头部力量，整体投研能力相对领先，因此，其持仓也格外受到市场关注。随着年报的披露，近期百亿私募的部分A股持仓也被挖掘出来。

百亿私募持仓整体浮盈 15%！高毅资产持仓超133亿！

据私募排排网统计，截至 3月27日，目前一共有16家百亿私募旗下产品出现在30家上市公司的 2023年四季报的前十大流通股东名单中，合计持股市值高达252.21亿元。

根据相关个股今年以来的涨跌幅（截至3月27日），假设私募在2024年以来持股不变，计算出个股的浮盈比例。汇总计算得出， 16家百亿私募的四季度持仓，在今年以来总浮盈达到 37.86亿元，浮盈比例为15.01%。

其中，高毅资产持股数量、持股市值、浮盈金额均是最高的。经统计，高毅资产在 2023年四季度末共持有 8家上市公司，持股市值超133亿元，总体浮盈比例接近18%。

从百亿私募具体持仓来看，有 16家公司均被百亿私募持股超1亿元。其中有6家公司均被百亿私募持股超10亿元，高毅资产持有其中3家公司。

由于高毅资产持股数据披露相对较多，而且作为千亿私募也备受市场关注，因此，下文我们重点介绍高毅资产的持仓。

高毅资产：汇聚多位明星基金经理的千亿私募！

资料显示，高毅资产成立于 2013年5月，是国内少有的千亿级私募。公司聚焦基本面研究和产业研究，努力践行长期投资、价值投资和责任投资。

公司汇聚了多位投资研究经验丰富、长期业绩出色的基金经理及投研人才。由邱国鹭担任董事长，邓晓峰担任首席投资官，卓利伟担任首席研究官，孙庆瑞、冯柳、吴任昊担任合伙人、资深基金经理，韩海峰担任合伙人、研究总监。

目前投研团队合计超过60人，6位资深基金经理平均具有超过20年的证券从业经验及15年的基金管理经验，投资经理助理和资深研究员大多数来自于中外大型公募基金管理公司、一线券商研究所和知名资产管理机构，近40%研究员具有8年以上研究经验，整体投研实力在业内处于领先地位。

公司及6位资深基金经理在职业生涯中合计获得28座金牛奖，在公司展业8年中合计获得15座金牛奖，并获2座中国基金报英华奖（2018年）之“中国基金业20年最佳基金经理”及其他数座超长期奖项。

私募排排网资料显示，自 2015年1月有业绩展示以来，截至2024年3月26日，9年多的时间里，公司累计取得了近 ***% 的收益，年化收益超 ***% 。

邓晓峰长期坚守有色龙头，股价已创新高！

从当前披露的数据来看，高毅资产第一大重仓股为紫金矿业，2023年四季度末持股市值超87亿元，高毅旗下基金经理邓晓峰管理的基金产品“高毅晓峰2号致信基金”、“高毅晓峰鸿远集合资金信托计划”分列该公司的第5、6大流通股东之列，持股占流通股比例合计为2.66%。

值得一提的是， 2019年三季度末，邓晓峰管理的2只基金产品就分列该公司的第8、9大流通股东之列了，当时该股股价在3元左右，之后整体呈现加仓状态，该股股价在近期创下历史新高，股价来到16元附近。可以说，紫金矿业是邓晓峰价值投资的“代表作”之一。

资料来源：东方财富

资料显示，邓晓峰是高毅资产的合伙人、首席投资官、资深基金经理。具有23年从业经验，曾任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理。加入高毅资产前，6次获得中国证券报“金牛奖”。

由于当前仅少部分公司披露2023年年报，当前持股数据或只是冰山一角。根据 2023年3季度的持股数据来看，高毅资产共持有48家A股公司，持股市值超500亿元。其中，邓晓峰持股20家公司，持股市值超224亿元；冯柳持股18家公司，持股市值超242亿元。

从三季度数据看，邓晓峰重仓了有色金属、面板、医药生物3大方向。在有色金属方面，除了重仓紫金矿业外，他还持有中国铝业超17亿市值，该股在今年来涨幅超25%。此外，他还重仓了国内面板双雄京东方和TCL科技。

邓晓峰曾在2023年3月表示，铜和铝这样的工业金属，它们本身长期的需求在历史上来看，是一个稳定增长。有色金属行业跟历史相比，周期性的因素可能会减弱，结构性的因素可能会增强。这些行业的盈利水平跟过去十年相比，有一个根本性的变化，可能在比较长的时间里都会维持一个比较高的水平。

而资本市场对这些产业的属性还停留在过去，把它当做一个周期性高度波动的产业。这种认知和现实的差距，在未来如果持续演绎下去，可能会出现一些变化，对投资人来说是一个机会。

在最近的路演当中，邓晓峰表示，春节后的地产相关产业的复工进度低于预期，一定程度上影响铜、铝的需求。但好的方面是，电网投资今年能够继续保持正增长，家电、新能源、消费电子行业对于铜的需求也不会比去年差。而铝涉及的线缆、工业型材如光伏、新能源车轻量化的用途上，铝的需求依然在增加。铜和铝今年的增长都是有限偏紧的状态，股价表现更多取决于需求的恢复程度。

高毅资产美股持仓超 30亿！

除了A股之外，高毅资产还持有较多的美股持仓。根据SEC官网披露的13F文件，截至2023年末，高毅资产国际公司在美股市场合计持有18只个股，持仓市值约为4.2亿美元（换算为人民币超30亿元）。持股特征方面，重仓了可选消费和信息技术两大方向。

其美股前5大重仓股分别为拼多多、中通快递、爱奇艺、微软和腾讯音乐，持仓市值在3000万美元至1亿美元之间。

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